Créer un budget prévisionnel

Partez de vos données des exercices précédents et construisez de manière simple et intuitive vos budgets avec Finthesis

En quelques clics, construisez vos prévisions à partir des comptes comptables, des sous-catégories ou catégories et servez-vous des aides à la saisie disponibles pour faciliter ce travail de projection.

Etape 1 : Se rendre dans l'onglet Compte de résultat, section Budget

Cliquez sur Nouvelle colonne de budget. Si le projet contient déjà une colonne de prévisionnel, choisissez ensuite sa nature : Budget ou Prédictif.

Etape 2 : Définissez les paramètres de base de votre budget

Vous devez choisir le mode de construction de votre budget, à savoir le niveau de granularité auquel vous souhaitez le construire. Vous avez le choix entre le construire au niveau des catégories, des sous-catégories ou bien des comptes comptables.

Vous définissez les dates de votre budget et enfin, vous avez la possibilité de choisir un exercice de référence si vous souhaitez vous baser sur des données ou bien vous pouvez repartir de 0

Etape 3 : Construisez votre budget grâce à différentes aides à la saisie

Que vous construisiez votre budget au niveau des catégories, sous-catégories, ou des comptes comptables, utilisez la roue crantée pour modifier et adapter vos données :

Dans la fenêtre de saisie, les aides à la saisie sont regroupées dans des menus d'options : celui situé à côté du titre s'applique à l'ensemble du budget, celui de chaque ligne s'applique à cette ligne uniquement.

3.1 Appliquez un taux d'évolution à l'ensemble du budget

3.2 Appliquez des taux d'évolution au niveau d'une ligne

3.3 Appliquez un pourcentage de la valeur d'une autre ligne

3.4 Appliquez une saisonnalité

Vous pouvez modifier la saisonnalité de vos budgets grâce à un système de curseurs, pour modéliser vos prévisions de façon simple et intuitive.

Le principe est simple :
→ Sélectionnez la ligne budgétaire à ajuster
→ Définissez la saisonnalité ou reprenez celle d’un exercice précédent
→ Validez

3.5 Décomposez une ligne en sous-lignes avec un calcul automatique (somme ou produit)

Exemples d'usage :

- Frais de personnel = Nb salariés × Salaire moyen

- CA = CA client A + CA client B + ...

- Volumes × Prix unitaire

3.6 Collez une ligne entière provenant d'un tableau Excel

3.7 Automatisez le calcul des données grâce au calcul dynamique

3.8 Exportez l'ensemble de votre budget sous Excel au format Finthesis (1), faites vos modifications et réimportez-le massivement (2)

3.9 Importez vos prévisions sociales dans votre budget

Si vous avez créé un budget dans le module "social" (via ce tutoriel), vous pouvez importer les données de ces prévisions dans votre budget.

Pour ce faire, dans un premier temps, ouvrez le menu d'options situé à côté du titre de la fenêtre de saisie, puis cliquez sur « Importer des données sociales » :

Ensuite, vous devrez configurer l’import des données sociales :

Sélectionnez une date de début et une date de fin correspondant aux dates présentes dans votre colonne de budget. Les mois qui ne figurent pas dans cette colonne ne seront pas pris en compte et apparaîtront avec une valeur de 0.
Choisissez à quelle ligne de votre budget doit être affectée la rémunération brute ainsi que les charges patronales (vous pouvez les affecter à deux comptes/sous-catégories/catégories différentes en fonction du mode de construction de votre budget)

3.10 Historique des modifications

Retrouvez l'historique complet de chaque modification sur vos lignes de budget - avec le détail des montants avant et après - et annulez une action passée en un clic si nécessaire.

Ex. : Vous appliquez une hausse de 5 % sur les charges de personnel puis constatez une erreur - l'historique affiche chaque ligne impactée avec le delta, et vous annulez l'opération sans ressaisir les montants.