Modernisez votre rendez-vous de restitution bilan grâce à 4 astuces !

Avec la période fiscale qui se profile, il est peut être utile pour votre cabinet de s'armer pour :

• Répondre aux obligations légales et fiscales de vos clients dans les temps ;


• Assurer une présentation des états financiers agréable et qui apporte de la valeur ;


• Être efficient dans la gestion des différents chantiers.

C'est dans cet objectif que nous vous proposons un article avec 4 astuces actionnables rapidement pour réussir la période fiscale et la restitution du bilan qui en constitue le point d'orgue.

Astuce #1 : 10 analyses à présenter à vos clients lors de la restitution du bilan

• Saisonnalité de l'activité : Observez la saisonnalité de vos catégories, sous-catégories ou comptes comptables en un clic.


• Découpage des coûts fixes par nature : Présentez la décomposition de vos charges par nature et comparez-la aux exercices antérieurs.


• Taux de marge et seuil de rentabilité : Mettez en évidence la rentabilité de l’activité.


• Bridge d'activité : Présentez le passage du résultat d’une année à l’autre sous forme de Bridge


• Décomposition du bilan : Montrez les principaux éléments du bilan sous forme de Tree map

• Analyse du besoin en fonds de roulement : Présentez le niveau ainsi que la décomposition du BFR au sein d’un même graphique


• Top 10 Clients et Fournisseurs : Classez les clients et les fournisseurs en fonction de la valeur des transactions


• Délais de paiement et délais d'encaissements : Analysez les délais de paiements fournisseurs et d'encaissements clients


• Découpage des flux de trésorerie par nature : Découpez les flux de trésorerie entre flux opérationnel, flux d’investissement et flux financier


• Variation intra-mensuelle de trésorerie : Montrez les variation journalières de trésorerie pour identifier d’éventuels pics ou points bas

Astuce #2 : Affichez le compte d’attente à vos clients et récupérez les dernières factures pour la finalisation du bilan !

1. Importez vos données sur Finthesis en vous connectant à votre outil de production comptable


2. Sur votre tableau de bord, affichez le compte 471 (ou les autres comptes d’attentes utilisés)


3. Donnez accès à votre client : cela lui permettra de rentrer dans le détail du compte et de voir quelles factures il doit vous transmettre

Astuce #3 : Préparez un budget flash pour le rendez-vous bilan en quelques clics !

1. Importez les données historiques en vous connectant à votre outil de production comptable


2. Créez une colonne de budget en repartant d’un exercice existant


3. Modifiez les hypothèses à retenir sur la base d'un échange avec votre client (prévisions d'activité envisagées) et en utilisant les différentes fonctionnalités d’aide à la saisie des prévisions.


4. Créez éventuellement différents scénarios en prenant des hypothèses différentes

Et voilà, cela vous permettra de discuter des incidences (en termes de trésorerie, recrutement, investissement, financement, etc.) avec votre client et sur la base de chiffres concrets !

Astuce #4 : Proposez un comparatif sectoriel à vos clients en rendez-vous bilan.

Il suffit de suivre ces 4 étapes :

1. Importez vos données sur Finthesis soit par API ou par import de FEC


2. Recherchez des entreprises comparables (dont les données financières sont publiques) grâce à des critères de recherche


3. Sélectionnez les sociétés que vous souhaitez retenir dans l’échantillon


4. Comparez les différentes sociétés entre elles

Cette analyse permettra à votre client de se situer par rapport à des entreprises du même secteur.

Avec l’arrivée de la facture électronique il sera notamment possible de récupérer de plus en plus de données sectorielles qui viendront alimenter ces comparatifs.