Créer un budget prévisionnel

Partez de vos données des exercices précédents et construisez de manière simple et intuitive vos budgets avec Finthesis

En quelques clics, construisez vos prévisions à partir des comptes comptables, des sous catégories ou catégories et servez-vous des aides à la saisie disponibles pour faciliter ce travail de projection.

Etape 1 : Se rendre dans l'onglet Compte de résultat, section prévisionnel

Cliquez sur Nouvelle colonne de prévisionnel :

Etape 2 : Définissez le niveau de granularité souhaité et l'exercice sur lequel vous vous basez pour réaliser le budget

Le niveau de granularité peut être au niveau des catégories, sous-catégories ou comptes comptables :

Etape 3 : Construisez votre budget grâce à différentes aides à la saisie

Que vous construisiez votre budget au niveau des catégories, sous-catégories, ou des comptes compables, utilisez la roue crantée pour modifier et adapter vos données :

3.1 Appliquez un taux d'évolution à l'ensemble du budget

3.2 Appliquez des taux d'évolution au niveau d'une ligne

3.3 Appliquez un pourcentage de la valeur d'une autre ligne

3.4 Appliquez une saisonnalité

vous pouvez modifier la saisonnalité de vos budgets grâce à un système de curseurs, pour modéliser vos prévisions de façon simple et intuitive.

Le principe est simple :
→ Sélectionnez la ligne budgétaire à ajuster
→ Définissez la saisonnalité ou reprenez celle d’un exercice précédent
→ Validez

3.5 Collez une ligne entière provenant d'un tableau excel

3.6 Automatisez le calcul des données grâce aux formules

3.7 Exportez l'ensemble de votre budget sous Excel au format Finthesis (1), faites vos modifications et réimportez le massivement (2)

3.8 Importez vos prévisions sociales dans votre budget

Si vous avez créé un budget dans le module "social" (via ce tutoriel), vous pouvez importer les données de ces prévisions dans votre budget.

Pour ce faire, dans un premier temps, cliquez sur "importer des données sociales" :

Ensuite, vous devrez configurer l’import des données sociales :

Sélectionnez une date de début et une date de fin correspondant aux dates présentes dans votre colonne de budget. Les mois qui ne figurent pas dans cette colonne ne seront pas pris en compte et apparaîtront avec une valeur de 0.
Choisissez à quelle ligne de votre budget doit être affecté la rémunération brute ainsi que les charges patronales (vous pouvez les affecter à deux comptes/sous-catégories/catégories différentes en fonction du mode de construction de votre budget)