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Comment appliquer des règles de paiement à votre budget ?

Découvrez comment vous pouvez alimenter des prévisions sous le même format encaissements/décaissements en vous servant de votre budget et en y appliquant des règles de paiement dans Finthesis.

Etape 1 : Construire un budget dans l'onglet résultat prévisionnel

Tout d'abord, créez votre budget dans l'onglet compte de résultat prévisionnel :

Etape 2 : Établir des règles de paiement en rentrant un délai en jours et un taux de TVA

Une fois le budget construit, allez dans l'onglet "Trésorerie", puis "Prévisions", cliquez sur "Règles de paiement", puis établissez vos règles de paiement.

NB : établissez des règles de paiement au niveau de granularité qu'a été créé votre budget. Exemple : si vous avez créé un budget au niveau des comptes comptables, alors il faut établir des règles de paiement au niveau des comptables.

Pour davantage de rapidité, vous pouvez modifier les règles de paiement par racine de comptes directement :

Vous pouvez choisir de ne pas modéliser les comptes / sous-catégories / catégories n'ayant pas d'impact en trésorerie (comme les dotations par exemple) :

Etape 3 : Générer des prévisions de trésorerie en appliquant ces règles à un budget

Revenez ensuite sur la vue "Tableaux" et ajoutez une nouvelle colonne de prévisionnel en sélectionnant le mode de construction "Règles de paiement appliquées à un budget", puis récupérez votre budget crée un peu plus tôt :

Etape 4 : Accéder à votre atterrissage

Cliquez ensuite sur la vue "par année" et choisissez "par mois" afin de suivre votre atterrissage mensuel tout au long de l'année :

Etape 5 : Modéliser le dénouement des dettes et créances historiques

Grâce à la fonctionnalité d'apurement du bilan, vous pouvez modéliser le dénouement des dettes et créances historiques sur la période prévisionnelle (en % ou en valeur) :

Etape 6 : Passer des ajustements éventuels

Enfin, vous pouvez accéder au détail des calculs et éventuellement renseigner des ajustements :

Etape 7 : Paramétrer la TVA

Le dernier élément de la prévision de trésorerie concerne la TVA. Pour cela, vous pouvez :

Paramétrer le type de déclaration (ou ne pas le modéliser) :

Paramétrer le mode de paiement :

Définir la catégorie dans laquelle doit se trouver le paiement de la TVA :

En quelques clics vous pouvez donc obtenir des prévisions de trésorerie entièrement connectées à votre budget. Ces prévisions se mettront à jour à chaque fois que vous importerez de nouvelles données en reprenant le dernier solde de trésorerie connu.

Des ajustements peuvent être passés en plus des montants calculés sur la base des règles de paiement.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuits de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :