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Quelles sont les options pour réaliser des prévisions dans Finthesis (résultat et trésorerie) ?

Sur Finthesis, il existe deux méthodes différentes pour construire votre prévisionnel :

Soit vous partez d'un exercice précédent dans votre module BI et vous ajustez vos hypthèses directement au niveau des catégories, sous catégoires ou comptes comptables

Soit vous partez du module Business Plan, dans lequel vous allez être guidés pour construire votre prévisionnel à partir de 0 et sur la base de différentes hypothèses (CA, frais de personnes, charges variables etc),

Concrètement, voici ce que ça donne en image ci-dessous.

A. Résultat prévisionnel

1. Dans le module Business Intelligence (BI) de Finthesis, construisez une colonne de prévisionnel à partir des données des exercices précédents

Construisez alors votre budget à la maille des catégories, sous-catégories ou comptes comptables.
Choisissez ensuite l'exercice précédent duquel vous souhaitez partir.

Ajustez alors vos hyptohèses à l'aide de bouton d'aide à la saisie (appliquer un taux d'évolution (1), calculer une ligne en % d'une autre ligne (2) ou manuellement directement dans la cellule (3))

2. Dans le module Business Plan (BP) de Finthesis, construisez vos différentes hypothèses en partant de zéro

Vous obtenez ainsi votre CDR/Flux de trésoreire et bilan prévisionnels.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également intégrer vos prévisions au module BI :

Vous devrez définir la correspondances de vos catégories dans le BP avec vos catégories dans le module BI :

Dans les deux cas, vous obtenez une colonne de prévisionnel, qui est notamment exploitable au niveau de votre reporting pour faire des comparatifs mensuels.

B. Trésorerie prévisionnelle

1. Dans le module BI de Finthesis, construisez votre trésorerie prévisionnelle dans l'onglet "Encaissements/décaissements"

Cette méthode n'est pas calculée par rapport aux prévisions d'activités, si vous souhaitez qu'elle le soit le soit privilégiez la construction par Business Plan, comme indiqué ci-après.

2. Dans le module Business Plan, définissez les délais de paiement afin de construire votre prévisionnel de trésorerie

Pour chacune des hypothèses liées à l'encaissement ou au décaissement (chiffre d'affaires, coûts variables, taxes etc) définissez votre délai de paiement

Obtenez alors un tableau de flux de trésorerie dans le module BP !

Comme pour le résultat, vous pouvez intégrer ce tableau de flux de trésorerie au niveau de votre projet BI.