Comment réaliser vos prévisions de trésorerie à partir de votre budget ?

Le module de prévision de trésorerie vous offre la possibilité de repartir du budget que vous avez précédemment créé pour gagner du temps et de la précision dans vos prévisions de trésorerie.

Au sein de l'onglet compte de résultat prévisionnel, créez votre budget. Vous pouvez suivre notre tutoriel sur ce sujet : Créer vos budgets prévisionnels.

Une fois cette première étape réalisée, il faudra vous rendre au sein de l'onglet trésorerie puis prévisions - tableau libre :

Ajoutez ensuite votre budget créé précédemment en le récupérant grâce à la création d'une nouvelle colonne de prévisionnel :

Votre colonne de budget apparaît sur votre tableau. Vous pouvez consulter vos prévisions de trésorerie grâce à une vue par année, par mois, par trimestre, par semestre. De plus, si vous ajoutez plusieurs budgets, vous pouvez également avoir une vue comparative. Dans les deux cas, cela est disponible en cliquant sur "Par année" :

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer d'autres éléments de trésorerie en cliquant sur la roue crantée pour modifier les lignes existantes en saisissant les données manuellement comme pour :

• Les financements,


• Les investissements

Et vous pouvez également ajouter d'autres lignes, autant que vous le souhaitez en :

• Créant une ligne de données à remplir manuellement,


• Récupérant une ligne du compte de résultat

Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la trésorerie d'ouverture en saisissant un montant manuellement ou en choisissant la trésorerie d'un mois particulier :

Une fois cette première étape réalisée, il faudra vous rendre sur l'onglet trésorerie puis prévisions :

Ajoutez ensuite votre nouvelle colonne de budget : cette étape consiste à reprendre le budget créé dans votre onglet "Résultat prévisionnel" :

Configurez si besoin votre budget en cliquant sur la roue crantée :