Intégrer son Business Plan dans son projet de reporting
Sur Finthesis, vous avez le choix de créer un Business Plan en partant de 0 avec des hypothèses définis à la main ou de créer un projet de BI en partant de FEC ou Grand livre existant.
Désormais, vous pouvez intégrez votre Business Plan dans votre projet de BI.
1. Au sein du compte de résultat prévisionnel
Etape 1 : Créerune colonne de prévisionnel
Allez dans l'onglet compte de résultat puis prévisionnel et ajoutez une nouvelle colonne de prévisionnel :
Choisissez budget, puis vous aurez alors la possibilité d'insérer un Business Plan. Indiquez ensuite la période (dates) que vous souhaitez récupérer :
Etape 2 : Définir le matching entre les catégories du Business Plan et celles du module BI/Reporting
Pour s'assurer du bon rapporchement des différents éléments entre eux, définissez les correspondances.
Validez le matching et consultez votre colonne de budget prévisionnel :
Etape 3 : Mettre à jour votre colonne de prévisionnel pour adapter le matching ou récupérer des nouvelles données si le BP a évolué
Pour cela, cliquez sur la roue crantée au niveau de votre colonne de budget.
Puis choisissez dans la fenêtre qui s'affiche ce que vous souhaitez faire :
- Mettre à jour le matching BP / BI : Cette option vous permet d'accéder au matching entre votre Business Plan et votre projet de reporting. Elle vous permettra de réaffecter certaines catégories si besoin ;
- Récupérer les dernières données de votre BP : Cette option vous permet de mettre à jour les dernières données de votre business plan.
2. Au sein des prévisions de trésorerie
Vous pouvez récupérer les emprunts paramétrés au sein de votre BP directement dans votre projet de reporting.
Etape 1 : Rendez-vous dans la section correspondante
Vous pouvez vous rendre dans l'onglet Trésorerie, section Echéanciers d'emprunts :
Etape 2 : Récupérer les emprunts
Une fois vos emprunts récupérés dans votre projet de reporting, vous pouvez avoir accès aux tableaux de restitution liés à ces emprunts :
Etape 3 : Lier les empruts aux prévisions de trésorerie
Rendez-vous dans l'onglet Trésorerie, section Prévisions :
Ensuite, au sein de la Configuration, rubrique Emprunts, vous pouvez cocher les emprunts que vous souhaitez récupérer dans vos prévisions de trésorerie :
Ainsi, vos données seront disponibles dans votre colonne de budget :
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