Ajouter des écritures ad hoc sur Finthesis
Finthesis offre la possibilité d'ajouter des écritures, qu'elles soient saisies directement sur la plateforme ou importées depuis un fichier excel.
Nous allons voir la procédure à suivre pour cela.
Etape 1 : Rendez-vous dans les paramètres du projet
Pour pouvoir ajouter des écritures sur Finthesis, vous devez aller dans les paramètres du projet :
Puis allez dans la section "Données comptables" et sélectionnez "Données d'ajout manuel" :
Etape 2 : Saisissez vos écritures directement sur Finthesis
Méthode 1 : Saisissez vos écritures manuellement
Pour saisir directement des écritures sur Finthesis, vous devez remplir obligatoirement les champs suivants :
- Import : il s'agit du nom de l'exercice sur lequel vous allez ajouter ces écritures
- Date : la date de l'écriture au format "JJ/MM/AAAA"
- Numéro de compte : vous pouvez utiliser des comptes existants mais également en créér de nouveau
- Libellé de compte : si le compte existe déjà, ce champ se remplira automatiquement
Puis enregistrez votre saisie avec l'icône de sauvegarde située en fin de ligne :
Méthode 2 : Importez un fichier d'écriture
Vous pouvez également importer un fichier d'écritures sur Finthesis. Afin de pouvoir être importé, votre fichier doit respecter le format suivant :
- Ne pas contenir de totaux, ou sous-totaux
- Ne pas contenir de ligne vide entre les différentes lignes de données
- Respecter la règle : 1 colonne = 1 type de données (par exemple, seulement des dates dans la colonne date)
- Les dates doivent être au format AAAAMMJJ, JJ/MM/AAAA, JJMMAA ou JJ-MM-AAAA
Les données obligatoires sont : la date, le numéro de compte et le montant débit ou crédit.
Une fois le fichier importé, vous devez faire le matching des colonnes :
Puis une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une prévisualisation des écritures :
Une fois importées, vous pouvez visualiser vos écritures et les modifier si besoin :
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