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Ajouter des écritures ad hoc sur Finthesis

Découvrez comment vous pouvez ajouter des écritures manuellement dans Finthesis

Finthesis offre la possibilité d'ajouter des écritures, qu'elles soient saisies directement sur la plateforme ou importées depuis un fichier excel.

Nous allons voir la procédure à suivre pour cela.

Etape 1 : Rendez-vous dans les paramètres du projet

Pour pouvoir ajouter des écritures sur Finthesis, vous devez aller dans les paramètres du projet :
Paramètre du projet
Puis allez dans la section "Données comptables" et sélectionnez "Données d'ajout manuel" :
Section données comptables

Etape 2 : Saisissez vos écritures directement sur Finthesis

Méthode 1 : Saisissez vos écritures manuellement

Pour saisir directement des écritures sur Finthesis, vous devez remplir obligatoirement les champs suivants :

  • Import : il s'agit du nom de l'exercice sur lequel vous allez ajouter ces écritures

  • Date : la date de l'écriture au format "JJ/MM/AAAA"

  • Numéro de compte : vous pouvez utiliser des comptes existants mais également en créér de nouveau

  • Libellé de compte : si le compte existe déjà, ce champ se remplira automatiquement

Ecriture manuelle
Puis enregistrez votre saisie avec l'icône de sauvegarde située en fin de ligne :
Sauvegarde de la ligne

Méthode 2 : Importez un fichier d'écriture

Vous pouvez également importer un fichier d'écritures sur Finthesis. Afin de pouvoir être importé, votre fichier doit respecter le format suivant :

  • Ne pas contenir de totaux, ou sous-totaux

  • Ne pas contenir de ligne vide entre les différentes lignes de données

  • Respecter la règle : 1 colonne = 1 type de données (par exemple, seulement des dates dans la colonne date)

  • Les dates doivent être au format AAAAMMJJ, JJ/MM/AAAA, JJMMAA ou JJ-MM-AAAA

Les données obligatoires sont : la date, le numéro de compte et le montant débit ou crédit.
Import d'un fichier
Une fois le fichier importé, vous devez faire le matching des colonnes :
Mapping des colonnes
Puis une nouvelle fenêtre s'ouvre avec une prévisualisation des écritures :
Prévisualisation des écritures
Une fois importées, vous pouvez visualiser vos écritures et les modifier si besoin :
Fin de l'import
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Finthesis platform

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