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Comment réaliser vos prévisions de trésorerie à partir de votre budget ?

Autrefois décorélé du budget, le module de prévision de trésorerie évolue et vous offre la possibilité de repartir du budget que vous avez précédemment créé pour gagner du temps et de la précision dans vos prévisions de trésorerie.

Etape 1 : Créez votre budget à partir de l'écran Résultat prévisionnel

Dans un premier temps, il faut créer votre budget à partir de l'écran résultat prévisionnel.

Voici un tutoriel détaillé à ce sujet : https://finthesis.io/tutoriels/budget
Colonne de budget

Etape 2 : Rendez-vous dans l'onglet Trésorerie prévisionnelle

Une fois cette première étape réalisée, il faudra vous rendre sur l'onglet de trésorerie prévisionnelle 👇
Onglet trésorerie

Etape 3 : Ajoutez votre budget

Ajoutez ensuite votre nouvelle colonne de budget (cette étape consiste à reprendre le budget créé dans votre onglet "Résultat prévisionnel") :

  • En choisissant votre budget de référence

  • En nommant votre nouvelle colonne

Paramétrage colonne de budget
Une fois cette étape réalisée, votre colonne s'ajoutera à votre tableau
New colonne

Etapa 4 : Configurez les autres éléments de trésorerie

Une fois votre colonne créée, vous avez la possibilité de configurer d'autres éléments de trésorerie tels que :

  • Financements

  • Investissements

Pour cela vous pouvez soit ajouter une ligne, soit modifier une ligne existante si besoin.
Pour modifier une ligne existante, cliquez sur la roue crantée en haut à droite de la cellule :
Modifier ligne
Vous pourrez ensuite saisir manuellement vos données :
Saisie données
Vous pouvez ajouter dans votre tableau autant de lignes que vous souhaitez :

  • Soit en récupérant une ligne du compte de résultat

  • Soit en créant une nouvelle ligne de données à remplir manuellement

Ajout nouvelle ligne
Une fois votre nouvelle ligne ajoutée, vous pourrez la personnaliser en suivant le processus expliqué précédemment.
Nv. Ligne
Et voilà, votre budget est désormais connecté à vos prévisions de trésorerie et vous pouvez configurez tous les autres éléments qui ne dépendent pas du résultat. Vous pouvez entre autre :

  • Ajouter autant de budgets que vous souhaitez

  • Modifier la trésorere d'ouverture

  • Consulter vos prévisions en annuel, mensuel, trimestriel ou semestriel

évolution trésorerie mensuelle