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Modernisez votre rendez-vous de restitution bilan grâce à 4 astuces !

Avec la période fiscale qui se profile, il est peut être utile pour votre cabinet de s'armer pour :

  • Répondre aux obligations légales et fiscales de vos clients dans les temps ;

  • Assurer une présentation des états financiers agréable et qui apporte de la valeur ;

  • Être efficient dans la gestion des différents chantiers.

C'est dans cet objectif que nous vous proposons un article avec 4 astuces actionnables rapidement pour réussir la période fiscale et la restitution du bilan qui en constitue le point d'orgue.
Période fiscale

Astuce #1 : 10 analyses à présenter à vos clients lors de la restitution du bilan

Dans un premier temps, nous vous recommandons de mettre en place un certain nombre d'analyses nouvelles pour le client mais qui lui apporteront des éléments intéressant pour analyser l'activité passée et réfléchir aux actions à mettre en place. Parmi les analyses qui peuvent être proposées au client, voici quelques idées :

  • Saisonnalité de l'activité : Observez la saisonnalité de vos catégories, sous-catégories ou comptes comptables en un clic.

  • Découpage des coûts fixes par nature : Présentez la décomposition de vos charges par nature et comparez-la aux exercices antérieurs.

  • Taux de marge et seuil de rentabilité : Mettez en évidence la rentabilité de l’activité.

  • Bridge d'activité : Présentez le passage du résultat d’une année à l’autre sous forme de Bridge

  • Décomposition du bilan : Montrez les principaux éléments du bilan sous forme de Tree map

Finthesis
Finthesis

  • Analyse du besoin en fonds de roulement : Présentez le niveau ainsi que la décomposition du BFR au sein d’un même graphique

  • Top 10 Clients et Fournisseurs : Classez les clients et les fournisseurs en fonction de la valeur des transactions

  • Délais de paiement et délais d'encaissements : Analysez les délais de paiements fournisseurs et d'encaissements clients

  • Découpage des flux de trésorerie par nature : Découpez les flux de trésorerie entre flux opérationnel, flux d’investissement et flux financier

  • Variation intra-mensuelle de trésorerie : Montrez les variation journalières de trésorerie pour identifier d’éventuels pics ou points bas

Toutes ces analyses peuvent être générées automatiquement, via un simple import des données comptables, sur Finthesis.

Astuce #2 : Affichez le compte d’attente à vos clients et récupérez les dernières factures pour la finalisation du bilan !

La récupération des factures pour la finalisation du bilan est souvent un exercice compliqué pour les experts-comptables.

Avec cette astuce, nous vous expliquons comment vous servir de la connexion avec votre outil comptable pour vous faciliter la tâche.
Vous pouvez pour cela suivre les étapes suivantes :

  1. Importez vos données sur Finthesis en vous connectant à votre outil de production comptable

  2. Sur votre tableau de bord, affichez le compte 471 (ou les autres comptes d’attentes utilisés)

  3. Donnez accès à votre client : cela lui permettra de rentrer dans le détail du compte et de voir quelles factures il doit vous transmettre

API
Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce à quoi un tableau de bord avec la mise en avant du compte d'attente "471" peut ressembler :
compte d'attente
Détail compte d'attente

Astuce #3 : Préparez un budget flash pour le rendez-vous bilan en quelques clics !

Parler du passé c’est bien, mais évoquer l'avenir c’est encore mieux. Avec Finthesis, vous pouvez en quelques clics et avec le client construire un budget prévisionnel sur une ou plusieurs années.

Après vous être connecté à votre outil de production comptable, on vous explique comment préparer un budget flash en 4 étapes simples (avant ou pendant le rendez-vous bilan) :

  1. Importez les données historiques en vous connectant à votre outil de production comptable

  2. Créez une colonne de budget en repartant d’un exercice existant

  3. Modifiez les hypothèses à retenir sur la base d'un échange avec votre client (prévisions d'activité envisagées) et en utilisant les différentes fonctionnalités d’aide à la saisie des prévisions.

  4. Créez éventuellement différents scénarios en prenant des hypothèses différentes

Et voilà, cela vous permettra de discuter des incidences (en termes de trésorerie, recrutement, investissement, financement, etc.) avec votre client et sur la base de chiffres concrets !
Budget
Pour plus de détail concernant la création d'un budget sur Finthesis, veuillez consulter notre tutoriel dédié sur le sujet.

Astuce #4 : Proposez un comparatif sectoriel à vos clients en rendez-vous bilan.

Enfin, une analyse qui peut intéresser votre client lors du rendez-vous annuel est un comparatif avec d'autres entreprises du même secteur. Nous décrivons ci-dessous la manière dont vous pouvez rapidement construire ce comparatif sur Finthesis.
Il suffit de suivre ces 4 étapes :

  1. Importez vos données sur Finthesis soit par API ou par import de FEC

  2. Recherchez des entreprises comparables (dont les données financières sont publiques) grâce à des critères de recherche

  3. Sélectionnez les sociétés que vous souhaitez retenir dans l’échantillon

  4. Comparez les différentes sociétés entre elles

Cette analyse permettra à votre client de se situer par rapport à des entreprises du même secteur.

Avec l’arrivée de la facture électronique il sera notamment possible de récupérer de plus en plus de données sectorielles qui viendront alimenter ces comparatifs.
Comparatif
Voici ci-dessous un aperçu de ce à quoi un comparatif sectoriel réalisé sur Finthesis peut ressembler :
Recherche de sociétés
Sélection de sociétés
comparatif sectoriel
Nous espérons que ces 4 astuces vous permettrons d'avoir une approche novatrice pour vos rendez-vous bilan et permettront à vos clients de mieux comprendre leur activité !

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