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Comment appliquer des règles de paiement à votre budget ?

Découvrez comment vous pouvez alimenter des prévisions sous le même format encaissements/décaissements en vous servant de votre budget et en y appliquant des règles de paiement dans Finthesis.

Etape 1 : Construisez un budget dans l'onglet résultat prévisionnel

Tout d'abord, créez votre budget dans l'onglet compte de résultat prévisionnel :
création budget

Etape 2 : Établissez des règles de paiement en rentrant un délai en jours et un taux de TVA

Une fois le budget construit, allez dans l'onglet "Trésorerie", puis "Prévisions", cliquez sur "Règles de paiement", puis établissez vos règles de paiement.

NB : établissez des règles de paiement au niveau de granularité qu'a été créé votre budget. Exemple : si vous avez créé un budget au niveau des comptes comptables, alors il faut établir des règles de paiement au niveau des comptables.
établir des règles de paiement

Etape 3 : Générez vos prévisions de trésorerie en appliquant ces règles à votre budget

Revenez ensuite sur la vue "Tableaux" et ajoutez une nouvelle colonne de prévisionnel en sélectionnant le mode de construction "Règles de paiement appliquées à un budget", puis récupérez votre budget crée un peu plus tôt :
appliquer les règles au budget

Etape 4 : Accédez à votre atterrissage

Cliquez ensuite sur la vue "par année" et choisissez "par mois" afin de suivre votre atterrissage mensuel tout au long de l'année :
suivre l'atterissage mensuel tout au long de l'année

Etape 5 : Modélisez le dénouement des dettes et créances historiques

Grâce à la fonctionnalité d'apurement du bilan, vous pouvez modéliser le dénouement des dettes et créances historiques sur la période prévisionnelle (en % ou en valeur) :
apurement bilan

Etape 6 : Passez vos ajustements éventuels

Enfin, vous pouvez accéder au détail des calculs et éventuellement renseigner des ajustements :
renseignez des ajustements
En quelques clics vous pouvez donc obtenir des prévisions de trésorerie entièrement connectées à votre budget. Ces prévisions se mettront à jour à chaque fois que vous importerez de nouvelles données en reprenant le dernier solde de trésorerie connu.

Des ajustements peuvent être passés en plus des montants calculés sur la base des règles de paiement.

Vous souhaitez tester par vous même ? Alors n'hésitez pas à bénéficier des 30 jours d'essai gratuits de la plateforme en cliquant sur le lien suivant :

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