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Comment retraiter les comptes interco au sein de vos projets consolidés ?
Sur Finthesis, vous avez la possibilité d'agréger plusieurs projets entre eux (c'est à dire agréger les comptes de plusieurs sociétés). Mais la question se pose sur la manière de retraiter d'éventuelles écritures intragroupe au sein de ces projets combinés.
Nous vous expliquons comment procéder dans ce tutoriel.
Nous vous expliquons comment procéder dans ce tutoriel.
Étape 1 : Agrégez plusieurs projets entre eux
L'étape préalable au retraitement des intercos au sein d'un groupe de sociétés est de créer ce groupe de sociétés.
Pour procéder à la création d'un groupe sur Finthesis, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Agréger plusieurs projets" dans votre espace de projets, puis de sélectionner les sociétés que vous souhaitez inclure dans votre groupe.
Une précision : la première société choisie au sein du groupe va servir de "Société de référence". Cela signifie que les dates d'exercice ainsi que le mapping des comptes repris seront ceux de cette société (il sera toutefois possible de modifier l'affectation des comptes au niveau du projet consolidé).
Pour procéder à la création d'un groupe sur Finthesis, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Agréger plusieurs projets" dans votre espace de projets, puis de sélectionner les sociétés que vous souhaitez inclure dans votre groupe.
Une précision : la première société choisie au sein du groupe va servir de "Société de référence". Cela signifie que les dates d'exercice ainsi que le mapping des comptes repris seront ceux de cette société (il sera toutefois possible de modifier l'affectation des comptes au niveau du projet consolidé).
Étape 2 : Isolez les comptes interco
Une fois votre groupe de sociétés créé, vous allez pouvoir procéder à la réaffectation des comptes intragroupe.
Imaginons que votre Société A possède un compte de refacturation vers la Société B (disons le compte 708500) et qu'en contrepartie, votre Société B comptabilise ces opérations dans un compte de management fees ou d'honoraires (disons le compte 622400).
En vous rendant dans la section "Affectation des comptes" vous allez pouvoir reclasser ces deux comptes dans une catégorie "Interco".
Pour ce faire il faut dans l'ordre :
Imaginons que votre Société A possède un compte de refacturation vers la Société B (disons le compte 708500) et qu'en contrepartie, votre Société B comptabilise ces opérations dans un compte de management fees ou d'honoraires (disons le compte 622400).
En vous rendant dans la section "Affectation des comptes" vous allez pouvoir reclasser ces deux comptes dans une catégorie "Interco".
Pour ce faire il faut dans l'ordre :
- Créer une catégorie que vous pouvez appeler "Interco"
- Créer une sous-catégorie que vous pouvez également appeler "Interco"
- Faire glisser les deux comptes en question (ou plus) via le système de glisser-déposer dans cette nouvelle sous-catégorie
Si vous souhaitez que ces comptes n'impactent ni le chiffre d'affaires groupe, ni le résultat d'exploitation, alors il faut placer cette catégorie tout en bas de votre compte de résultat :
Vous obtiendrez ainsi un compte de résultat dans lequel ces deux comptes interco seront isolés et n'impacteront pas les totaux chiffre d'affaires, marge brute et résultat d'exploitation du groupe.
Il est tout à fait possible de procéder aux même retraitements au niveau du bilan en suivant la même méthode.
Un outil BI en finance comme Finthesis va donc vous permettre d'établir rapidement des reportings consolidés avec un risque d'erreur considérablement réduit.
Vous souhaitez tester cette fonctionnalité de consolidation ? Profitez de la période d'essai de 30 jours sur Finthesis en cliquant sur le lien ci-dessous :
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