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Reporting
Comment configurer l'onglet Clients / Fournisseurs ?
Dans Finthesis, vous trouverez un volet dédié à l'analyse financière des clients/fournisseurs. Dans ce tutoriel, nous décrirons les meilleurs pratiques pour le configurer de manière optimale.
1. Les informations à connaître au préalable
Avant d'utiliser ce module, il est important de savoir comment il est construit, et être conscient de ces spécificités :
- Les données du module sont exprimées en TTC, car elles sont basées sur les comptes auxiliaires.
- Les comptes clients (411) et fournisseurs (401) sont regroupés en fonction de leurs 4 premiers chiffres, ainsi si vous avez des 411001, 411002, 411003 alors ils seront regroupés vers un 411 global. Si vous ne voulez pas les regrouper, il faudra alors changer les numéros de ces comptes sur votre logiciel comptable, pour choir par exemple 411100, 411200 et 411300.
- Pour les encours, le fait de ne pas prendre en compte les reports à nouveau permet de n'avoir que les dettes / créances sur l'exercice en question.
- Le bilan (dettes fournisseurs / créances clients) prend tous les montants lettrés et non lettrés
- Les encours prennent tous les montants lettrés et non lettrés : ils matchent avec le bilan
- La balance âgée prend seulement les montants non lettrés.
1. Les différents modules de l'onglet clients / fournisseurs
Option 1 : Détails des auxiliaires
Dans un premier temps, rendez-vous dans l'onglet Clients / Fournisseurs, puis dans la section détails des auxiliaires :
Vous arrivez par défaut sur le volet "Suivi des encours". Ici, choisissez les comptes clients ou fournisseurs qui correspondent à l'analyse des encours souhaités. Deux tableaux y sont disponibles avec par défaut un compte client ou fournisseur sélectionné :
Sur le 2e volet, vous trouverez une balance âgée. Il en est de même ici, Finthesis reprend par défaut un compte fournisseur, mais n'hésitez pas à ajouter d'autres comptes fournisseurs qui peuvent vous sembler pertinent.
Option 2: Top 10 clients / fournisseurs
Au sein de la section Top 10 clients et Top 10 fournisseurs, il faudra :
- Dans l'onglet "Top 10 clients" uniquement sélectionner des journaux de ventes (puis cliquer sur "Appliquer"),
- Dans l'onglet "Top 10 fournisseurs" uniquement sélectionner des journaux d'achats (puis cliquer sur "Appliquer") :
Voilà, vous êtes prêts pour être incollables sur les sujets clients/fournisseurs.
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