Comment utiliser le cockpit Finthesis ?

Le Cockpit Finthesis est l'espace central de pilotage pour une organisation gérant un portefeuille de projets clients. Il offre une vue consolidée de la santé financière de chaque entreprise, un système d'alertes automatiques pour détecter les points de vigilance comptables et financiers, un suivi mensuel détaillé des indicateurs clés, ainsi qu'un tableau de bord d'utilisation de la plateforme elle-même. L'ensemble est organisé en quatre onglets accessibles depuis la page "Moniteur" : Cockpit, Déclencheurs, Données KPI mensuelles et Usage, chacun répondant à un besoin différent dans le suivi quotidien des dossiers.

Le cockpit s'adresse à tous les utilisateurs de l'orgnanisation, sauf pour l'accès collaborateur en lecture seule.

En haut de la page, trois filtres s'appliquent à la plupart des onglets : une barre de recherche pour retrouver un projet précis, un sélecteur de "Date de clôture" pour filtrer les entreprises selon leur exercice, et un sélecteur "Déclencheurs" permettant de filtrer les projets selon les alertes actives. Une plage de dates globale (par exemple 01/10/2025 au 30/09/2026) définit la période comparée dans les tableaux.

C'est la vue principale, qui liste toutes les entreprises du portefeuille avec leurs indicateurs financiers comparés sur deux périodes (année en cours vs année précédente, avec écart en valeur et en pourcentage). Un menu déroulant "Chiffres clés" permet de changer d'angle d'analyse parmi cinq thématiques : "Chiffres clés" (chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net, trésorerie), "Contrôle amortissements" (dotations aux amortissements et immobilisations nettes, utile pour vérifier la cohérence comptable), "Rentabilité" (chiffre d'affaires, marge brute, EBITDA), "Structure financière" (capitaux propres, dettes financières nettes, trésorerie) et "Activité" (chiffre d'affaires, charges de personnel, créances clients). Chaque ligne affiche aussi le nombre de déclencheurs actifs pour l'entreprise, la date du dernier import de données et la dernière connexion du client.

Cet onglet centralise les alertes automatiques calculées sur l'ensemble des projets. Elles sont regroupées en trois catégories : "Contrôle interne" (par exemple charges de personnel non comptabilisées, rémunération dirigeant non comptabilisée, stock non comptabilisé), "Analyse risque" (acomptes d'IS insuffisants, capitaux propres négatifs, trésorerie faible) et "Conseil" (baisse de marge brute, hausse des créances clients, trésorerie excédentaire à optimiser, etc.). Chaque carte indique le nombre et le pourcentage de projets concernés sur le total, avec une icône de roue crantée pour paramétrer le seuil de déclenchement.

Le bouton "Nouveau déclencheur" en haut à droite permet de créer une alerte personnalisée. Vous pouvez choisir la catégorie où affecter ce nouveau déclencheur et ensuite le paramétrer en choisissant si cela concerne une catégorie ou bien une racine de comptes et vous déterminez ensuite les conditions de ce nouveau déclencheur.

Cet onglet propose une vision mensuelle, mois par mois, d'un indicateur choisi dans un menu déroulant (chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net, trésorerie, dotations aux amortissements, immobilisations nettes, marge brute, capitaux propres, et d'autres en défilant la liste). Pour chaque entreprise, on retrouve la valeur du mois sur toute la période sélectionnée