Quel module choisir (entre reporting et business plan) pour construire mon prévisionnel ?

Vous devez créer un prévisionnel et vous ne savez pas si vous devez le faire directement depuis un projet de reporting ou le construire depuis un projet de business plan ?

Vous trouverez ci-dessous les différences entre ces deux façons de créer votre prévisionnel.

Le prévisionnel réalisé via l'onglet "budget" d'un projet de reporting vous permet de repartir d'un historique et de construire des prévisions sur cette base. Vous pouvez ainsi créer un budget à partir d'un existant puis ajuster les différentes composantes, en définissant par exemple des taux de croissance ou bien en renseignant les données manuellement. Vous repartez donc d'une trame existante, avec un détail de l'existant au niveau des comptes comptables.

Cette manière de faire est particulièrement adaptée pour du suivi budgétaire au mois le mois ou pour construire un exercice d'atterrissage, qui mixe une partie de données réelles et une partie de données budgettées.

Ce module permet également de réaliser des prévisions de trésorerie.

En revanche, il ne permet pas d'établir un bilan prévisionnel.

Vous retrouverez toutes les informations relatives aux budgets du reporting dans ce tutoriel.

Le prévisionnel réalisé dans un projet de business plan repose sur une logique différente : plutôt que de partir de comptes comptables, vous définissez et configurez des hypothèses d'activité (CA, charges, délais de paiement, emplacement dans les SIG...). Cela n'empêche pas de partir d'une situation existante (en important un bilan d'ouverture ou des données issues d'un reporting) — la différence est dans la méthode de construction, pas le point de départ.

Vous obtenez alors tous les états financiers qui en découlent (compte de résultat, bilan, flux de trésorerie et tableau de financement), et pouvez ensuite extraire un rapport complet avec l'ensemble des hypothèses retenues.

En résumé, le budget du reporting se construit en fonction du réel, avec un détail allant jusqu'aux comptes, tandis que les projets de business plan se construisent en configurant chaque hypothèse.

Si votre besoin est d'importer un budget et de suivre tous les mois un comparatif du réalisé par rapport aux prévisions, nous vous recommandons de passer par le module reporting. Si à l'inverse votre besoin est de monter un dossier de financement complet pour une banque par exemple nous vous recommandons de passer par le module Business plan (notamment car le reporting ne permet pas d'établir un bilan prévisionnel).